Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 15,59 | 15,42 | +1,10% | -5,63% | 67,53 | 66,68 | +1,27% | -3,48% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 16,07 | 15,94 | +0,82% | -7,06% | 69,61 | 68,93 | +0,98% | -4,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 15,21 | 15,09 | +0,80% | -7,76% | 65,88 | 65,25 | +0,96% | -5,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) | PLN | 2018-11-21 | 11,48 | 11,39 | +0,79% | -5,82% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 112,64 | 112,11 | +0,47% | -0,98% | 487,89 | 484,79 | +0,64% | +1,27% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 47,88 | 47,66 | +0,46% | -7,73% | 207,39 | 206,09 | +0,63% | -5,63% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-21 | 83,60 | 83,19 | +0,49% | -5,19% | 316,84 | 314,79 | +0,65% | +0,06% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 107,05 | 106,55 | +0,47% | -1,48% | 463,68 | 460,74 | +0,64% | +0,76% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 45,55 | 45,33 | +0,49% | -8,17% | 197,29 | 196,02 | +0,65% | -6,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)