Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 19,45 | 19,41 | +0,21% | -4,61% | 84,25 | 83,93 | +0,37% | -2,44% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-21 | 11,56 | 11,54 | +0,17% | -2,86% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 38,10 | 38,01 | +0,24% | -4,82% | 165,03 | 164,36 | +0,40% | -2,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 18,66 | 18,60 | +0,32% | -2,81% | 80,82 | 80,43 | +0,49% | -0,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 16,72 | 16,66 | +0,36% | -3,41% | 72,42 | 72,04 | +0,53% | -1,21% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-11-21 | 39,71 | 39,60 | +0,28% | -2,91% | 172,00 | 171,24 | +0,44% | -0,70% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 271,63 | 272,73 | -0,40% | -3,92% | 1176,54 | 1179,34 | -0,24% | -1,73% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 137,49 | 137,30 | +0,14% | -3,37% | 595,52 | 593,71 | +0,31% | -1,17% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 102,11 | 101,97 | +0,14% | -8,04% | 442,28 | 440,94 | +0,30% | -5,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)