Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 56,06 | 56,10 | -0,07% | -7,49% | 242,82 | 242,59 | +0,09% | -5,39% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 431,93 | 432,22 | -0,07% | -7,50% | 1870,86 | 1869,01 | +0,10% | -5,39% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2018-11-20 | 53,90 | 55,50 | -2,88% | -2,55% | 203,96 | 210,21 | -2,98% | +2,53% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 56,56 | 56,44 | +0,21% | -5,34% | 244,98 | 244,06 | +0,38% | -3,19% |