Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2018-11-22 | 108,23 | 108,18 | +0,05% | -2,37% | 466,15 | 468,57 | -0,52% | -0,59% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2018-11-22 | 101,10 | 101,36 | -0,26% | -6,17% | 435,44 | 439,03 | -0,82% | -4,45% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2018-11-22 | 17,08 | 17,08 | 0,00% | -0,58% | 73,56 | 73,98 | -0,56% | +1,24% | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-22 | 164,16 | 164,60 | -0,27% | -3,95% | 621,00 | 623,83 | -0,45% | +0,76% |