Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2018-11-22 85,55 85,49 +0,07% -10,22% 368,46 370,29 -0,49% -8,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2018-11-22 89,66 89,61 +0,06% -9,02% 433,53 435,89 -0,54% -7,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2018-11-22 9,18 9,17 +0,11% -8,02% 34,73 34,75 -0,08% -3,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2018-11-22 94,93 94,86 +0,07% -7,12% 361,01 362,09 -0,30% -2,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2018-11-22 97,71 97,64 +0,07% -6,55% 420,84 422,92 -0,49% -4,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2018-11-22 96,71 96,64 +0,07% -6,79% 416,53 418,59 -0,49% -5,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2018-11-22 854,24 853,64 +0,07% -10,21% 3679,21 3697,46 -0,49% -8,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2018-11-22 846,71 846,20 +0,06% -9,04% 4094,10 4116,17 -0,54% -7,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-22 9,93 9,93 0,00% -7,28% 42,77 43,01 -0,56% -5,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-22 38,71 38,72 -0,03% -4,66% 146,44 146,75 -0,21% +0,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-22 31,30 31,33 -0,10% -2,03% 134,81 135,70 -0,66% -0,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-22 10,45 10,46 -0,10% -7,77% 45,01 45,31 -0,66% -6,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-22 35,70 35,70 0,00% -5,13% 135,05 135,30 -0,19% -0,47% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2018-11-20 154,28 154,26 +0,01% -7,16% 583,80 584,27 -0,08% -2,31% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-22 12,92 12,92 0,00% -4,58% 48,88 48,97 -0,19% +0,10% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-22 12,52 12,53 -0,08% +0,89% 53,92 54,27 -0,64% +2,73% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-22 10,50 10,50 0,00% -2,33% 39,72 39,80 -0,19% +2,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-22 116,24 115,79 +0,39% +1,38% 500,65 501,53 -0,18% +3,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2018-11-22 125,83 125,45 +0,30% -1,62% 476,00 475,46 +0,11% +3,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-11-22 119,41 119,05 +0,30% -2,10% 451,72 451,20 +0,11% +2,70% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)