Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2018-11-26 | 85,68 | 85,57 | +0,13% | -10,09% | 368,18 | 368,50 | -0,09% | -8,25% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2018-11-26 | 89,80 | 89,69 | +0,12% | -8,90% | 435,91 | 433,20 | +0,62% | -6,52% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2018-11-26 | 9,19 | 9,18 | +0,11% | -7,92% | 34,72 | 34,67 | +0,15% | -2,16% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2018-11-26 | 95,07 | 94,96 | +0,12% | -6,99% | 360,78 | 360,85 | -0,02% | -2,62% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2018-11-26 | 97,86 | 97,74 | +0,12% | -6,43% | 420,52 | 420,91 | -0,09% | -4,51% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2018-11-26 | 96,85 | 96,74 | +0,11% | -6,68% | 416,18 | 416,60 | -0,10% | -4,76% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2018-11-26 | 855,54 | 854,52 | +0,12% | -10,09% | 3676,43 | 3679,91 | -0,09% | -8,25% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2018-11-26 | 848,07 | 847,03 | +0,12% | -8,91% | 4116,70 | 4091,15 | +0,62% | -6,54% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-26 | 9,92 | 9,93 | -0,10% | -7,38% | 42,63 | 42,76 | -0,31% | -5,48% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-26 | 38,72 | 38,75 | -0,08% | -4,72% | 146,28 | 146,34 | -0,04% | +1,23% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-26 | 31,44 | 31,49 | -0,16% | -0,51% | 135,10 | 135,61 | -0,37% | +1,54% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-26 | 10,45 | 10,46 | -0,10% | -7,85% | 44,91 | 45,04 | -0,31% | -5,96% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-26 | 35,70 | 35,73 | -0,08% | -5,20% | 134,87 | 134,93 | -0,04% | +0,72% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) | USD | 2018-11-26 | 154,34 | 154,07 | +0,18% | -7,20% | 583,08 | 581,83 | +0,22% | -1,40% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-26 | 12,91 | 12,92 | -0,08% | -4,72% | 48,77 | 48,79 | -0,04% | +1,23% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-26 | 12,58 | 12,57 | +0,08% | +2,36% | 54,06 | 54,13 | -0,13% | +4,46% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-26 | 10,48 | 10,47 | +0,10% | -2,78% | 39,59 | 39,54 | +0,14% | +3,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-26 | 116,66 | 116,64 | +0,02% | +2,78% | 501,31 | 502,30 | -0,20% | +4,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-26 | 125,87 | 125,68 | +0,15% | -1,80% | 475,52 | 474,62 | +0,19% | +4,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-26 | 119,44 | 119,26 | +0,15% | -2,28% | 451,23 | 450,37 | +0,19% | +3,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)