Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 14,94 | 14,91 | +0,20% | -4,78% | 64,07 | 64,07 | -0,01% | -3,05% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 12,09 | 12,07 | +0,17% | -2,03% | 45,58 | 45,60 | -0,04% | +4,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 14,04 | 14,01 | +0,21% | -5,39% | 60,21 | 60,20 | +0,01% | -3,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 10,97 | 10,95 | +0,18% | -2,83% | 41,36 | 41,37 | -0,02% | +3,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 163,55 | 162,72 | +0,51% | +1,03% | 701,35 | 699,24 | +0,30% | +2,87% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 135,38 | 135,25 | +0,10% | -6,99% | 580,55 | 581,20 | -0,11% | -5,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 155,85 | 155,68 | +0,11% | -4,37% | 587,57 | 588,14 | -0,10% | +1,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 142,45 | 141,73 | +0,51% | -1,30% | 610,87 | 609,04 | +0,30% | +0,49% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 127,96 | 127,85 | +0,09% | -7,46% | 548,73 | 549,40 | -0,12% | -5,77% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 147,23 | 147,08 | +0,10% | -4,85% | 555,07 | 555,65 | -0,10% | +1,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)