Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2018-11-27 107,53 107,05 +0,45% -5,38% 461,12 460,01 +0,24% -3,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) EUR 2018-11-27 95,82 95,39 +0,45% -5,38% 410,90 409,91 +0,24% -3,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) SEK 2018-11-27 878,28 874,37 +0,45% -5,53% 366,24 364,61 +0,45% -7,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2018-11-27 1106,77 1101,82 +0,45% -4,78% 4746,16 4734,74 +0,24% -3,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) EUR 2018-11-27 896,08 892,08 +0,45% -4,78% 3842,66 3833,45 +0,24% -3,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2018-11-27 9850,55 9806,53 +0,45% -4,88% 4107,68 4089,32 +0,45% -7,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2018-11-27 1041,83 1037,17 +0,45% -4,82% 4467,68 4456,93 +0,24% -3,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2018-11-27 94,59 94,17 +0,45% -5,10% 357,84 357,37 +0,13% -0,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) EUR 2018-11-27 95,54 95,12 +0,44% -4,92% 409,70 408,75 +0,23% -3,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) EUR 2018-11-27 97,01 96,58 +0,45% -4,91% 416,01 415,02 +0,24% -3,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2018-11-27 964,25 959,98 +0,44% -6,20% 4134,99 4125,23 +0,24% -4,49% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-27 131,42 131,09 +0,25% +0,77% 563,57 563,32 +0,04% +2,60% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-27 126,29 125,97 +0,25% +0,26% 541,57 541,32 +0,05% +2,09% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-27 91,81 94,12 -2,45% -23,20% 393,71 404,45 -2,66% -21,80% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-11-27 95,53 97,98 -2,50% -22,62% 462,29 475,62 -2,80% -20,83% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-27 88,77 91,01 -2,46% -23,59% 380,67 391,09 -2,66% -22,19% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) EUR 2018-11-27 103,02 103,06 -0,04% -3,67% 441,78 442,87 -0,25% -1,92% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) EUR 2018-11-27 97,94 97,97 -0,03% -5,44% 420,00 421,00 -0,24% -3,71% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-27 101,81 101,11 +0,69% -3,81% 436,59 434,49 +0,48% -2,06% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2018-11-27 107,29 106,55 +0,69% -1,27% 404,49 402,54 +0,49% +4,89% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2018-11-27 104,75 104,04 +0,68% -1,74% 394,92 393,05 +0,47% +4,40% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-27 93,24 93,34 -0,11% -2,94% 399,84 401,10 -0,31% -1,17% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2018-11-27 99,10 99,21 -0,11% -0,33% 373,62 374,81 -0,32% +5,89% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2018-11-27 97,22 97,33 -0,11% -0,81% 366,53 367,70 -0,32% +5,39% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-27 90,01 90,16 -0,17% -5,16% 385,99 387,44 -0,37% -3,44% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) USD 2018-11-27 96,68 96,85 -0,18% -2,46% 364,49 365,89 -0,38% +3,63% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)