Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 85,72 | 85,68 | +0,05% | -10,06% | 367,59 | 368,18 | -0,16% | -8,42% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2018-11-27 | 89,87 | 89,80 | +0,08% | -8,84% | 434,90 | 435,91 | -0,23% | -6,73% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 9,20 | 9,19 | +0,11% | -7,82% | 34,68 | 34,72 | -0,10% | -2,06% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2018-11-27 | 95,12 | 95,07 | +0,05% | -6,95% | 359,85 | 360,78 | -0,26% | -2,66% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 97,91 | 97,86 | +0,05% | -6,40% | 419,87 | 420,52 | -0,16% | -4,69% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 96,90 | 96,85 | +0,05% | -6,65% | 415,54 | 416,18 | -0,16% | -4,95% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 856,05 | 855,54 | +0,06% | -10,06% | 3671,00 | 3676,43 | -0,15% | -8,42% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2018-11-27 | 848,65 | 848,07 | +0,07% | -8,86% | 4106,79 | 4116,70 | -0,24% | -6,75% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 9,93 | 9,92 | +0,10% | -7,28% | 42,58 | 42,63 | -0,11% | -5,59% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 38,72 | 38,72 | 0,00% | -4,72% | 145,98 | 146,28 | -0,21% | +1,22% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 31,60 | 31,44 | +0,51% | +0,16% | 135,51 | 135,10 | +0,30% | +1,98% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 10,45 | 10,45 | 0,00% | -7,85% | 44,81 | 44,91 | -0,21% | -6,17% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 35,71 | 35,70 | +0,03% | -5,18% | 134,63 | 134,87 | -0,18% | +0,74% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) | USD | 2018-11-27 | 154,30 | 154,34 | -0,03% | -7,27% | 581,73 | 583,08 | -0,23% | -1,48% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 12,91 | 12,91 | 0,00% | -4,72% | 48,67 | 48,77 | -0,21% | +1,22% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 12,62 | 12,58 | +0,32% | +2,60% | 54,12 | 54,06 | +0,11% | +4,47% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 10,46 | 10,48 | -0,19% | -2,79% | 39,44 | 39,59 | -0,40% | +3,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 117,08 | 116,66 | +0,36% | +3,50% | 502,07 | 501,31 | +0,15% | +5,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 125,82 | 125,87 | -0,04% | -2,02% | 474,35 | 475,52 | -0,25% | +4,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 119,39 | 119,44 | -0,04% | -2,51% | 450,11 | 451,23 | -0,25% | +3,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)