Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 192,13 | 191,99 | +0,07% | +6,50% | 823,91 | 825,02 | -0,13% | +8,44% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 217,11 | 217,98 | -0,40% | +0,82% | 818,53 | 823,51 | -0,60% | +7,12% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 174,17 | 174,05 | +0,07% | +5,97% | 746,89 | 747,93 | -0,14% | +7,90% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 196,83 | 197,61 | -0,39% | +0,33% | 742,07 | 746,55 | -0,60% | +6,59% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 129,04 | 127,93 | +0,87% | +7,61% | 553,36 | 549,74 | +0,66% | +9,57% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 180,68 | 179,86 | +0,46% | -0,91% | 774,81 | 772,89 | +0,25% | +0,89% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 146,42 | 145,73 | +0,47% | +1,87% | 552,02 | 550,55 | +0,27% | +8,23% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 138,45 | 137,80 | +0,47% | +0,81% | 521,97 | 520,60 | +0,26% | +7,10% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 115,14 | 114,14 | +0,88% | +6,82% | 493,75 | 490,48 | +0,67% | +8,76% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 166,03 | 165,28 | +0,45% | -1,65% | 711,99 | 710,24 | +0,25% | +0,14% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 130,63 | 130,02 | +0,47% | +1,11% | 492,49 | 491,20 | +0,26% | +7,43% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 270,69 | 269,43 | +0,47% | +4,12% | 1160,80 | 1157,79 | +0,26% | +6,02% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 188,21 | 188,12 | +0,05% | -4,19% | 807,10 | 808,39 | -0,16% | -2,44% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 308,27 | 308,06 | +0,07% | -1,44% | 1162,21 | 1163,82 | -0,14% | +4,71% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 293,91 | 293,72 | +0,06% | -2,08% | 1108,07 | 1109,64 | -0,14% | +4,03% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 255,84 | 254,66 | +0,46% | +3,61% | 1097,12 | 1094,32 | +0,26% | +5,50% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 179,08 | 179,00 | +0,04% | -4,66% | 767,95 | 769,20 | -0,16% | -2,93% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 290,38 | 290,19 | +0,07% | -1,93% | 1094,76 | 1096,31 | -0,14% | +4,19% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 149,50 | 149,39 | +0,07% | -0,95% | 563,63 | 564,38 | -0,13% | +5,24% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 143,92 | 143,81 | +0,08% | -1,61% | 542,59 | 543,30 | -0,13% | +4,53% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 138,85 | 138,75 | +0,07% | -1,43% | 523,48 | 524,18 | -0,13% | +4,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)