Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 83,21 | 83,44 | -0,28% | -3,84% | 356,83 | 358,56 | -0,48% | -2,09% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 94,03 | 94,73 | -0,74% | -8,97% | 354,50 | 357,88 | -0,94% | -3,28% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 76,76 | 76,98 | -0,29% | -4,33% | 329,17 | 330,80 | -0,49% | -2,58% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 86,75 | 87,40 | -0,74% | -9,42% | 327,06 | 330,19 | -0,95% | -3,76% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 55,91 | 55,43 | +0,87% | -5,80% | 239,76 | 238,19 | +0,66% | -4,08% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 46,02 | 45,72 | +0,66% | -9,68% | 197,35 | 196,47 | +0,45% | -8,03% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-27 | 13,84 | 13,76 | +0,58% | -7,11% | 52,18 | 51,98 | +0,37% | -1,32% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 63,18 | 62,94 | +0,38% | -10,83% | 238,19 | 237,78 | +0,17% | -5,26% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 50,63 | 50,20 | +0,86% | -6,28% | 217,12 | 215,72 | +0,65% | -4,57% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 57,21 | 57,00 | +0,37% | -11,27% | 215,69 | 215,34 | +0,16% | -5,74% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 87,21 | 84,24 | +3,53% | +1,60% | 373,98 | 362,00 | +3,31% | +2,92% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2018-11-27 | 76,59 | 73,77 | +3,82% | +0,70% | 370,63 | 358,09 | +3,50% | +2,98% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 101,79 | 98,67 | +3,16% | -2,61% | 383,76 | 372,76 | +2,95% | +1,63% | |
|
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 24,02 | 23,90 | +0,50% | -4,53% | 103,00 | 102,70 | +0,29% | -2,79% | |
|
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 20,24 | 20,24 | 0,00% | -9,56% | 76,31 | 76,46 | -0,21% | -3,92% | |
|
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 16,70 | 16,62 | +0,48% | -12,06% | 71,61 | 71,42 | +0,27% | -10,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 54,23 | 53,93 | +0,56% | -3,23% | 232,56 | 231,75 | +0,35% | -1,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 44,89 | 44,78 | +0,25% | -8,14% | 169,24 | 169,17 | +0,04% | -2,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 20,48 | 20,37 | +0,54% | -3,71% | 87,82 | 87,53 | +0,33% | -1,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 16,29 | 16,25 | +0,25% | -8,59% | 61,41 | 61,39 | +0,04% | -2,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 13,90 | 13,78 | +0,87% | -7,33% | 59,61 | 59,22 | +0,66% | -5,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 10,98 | 10,93 | +0,46% | -12,09% | 41,40 | 41,29 | +0,25% | -6,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 10,40 | 10,34 | +0,58% | -12,46% | 39,21 | 39,06 | +0,37% | -6,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 30,46 | 30,63 | -0,56% | -10,78% | 114,84 | 115,72 | -0,76% | -5,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 26,65 | 26,80 | -0,56% | -11,46% | 100,47 | 101,25 | -0,77% | -5,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 39,11 | 39,41 | -0,76% | -12,43% | 147,45 | 148,89 | -0,97% | -6,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 25,33 | 25,53 | -0,78% | -13,07% | 95,50 | 96,45 | -0,99% | -7,65% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies | USD | 2018-11-27 | 57,78 | 57,76 | +0,03% | -24,90% | 217,84 | 218,21 | -0,17% | -20,22% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 205,17 | 204,40 | +0,38% | -19,44% | 773,51 | 772,20 | +0,17% | -14,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 193,34 | 192,62 | +0,37% | -19,84% | 728,91 | 727,70 | +0,17% | -14,84% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Markets Smaller Companies | USD | 2018-11-27 | 113,48 | 113,19 | +0,26% | -16,26% | 427,83 | 427,62 | +0,05% | -11,03% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 208,71 | 208,32 | +0,19% | -7,31% | 786,86 | 787,01 | -0,02% | -1,52% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 196,46 | 196,08 | +0,19% | -8,35% | 740,67 | 740,77 | -0,01% | -2,63% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 175,91 | 174,88 | +0,59% | -2,56% | 754,36 | 751,49 | +0,38% | -0,79% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 197,29 | 196,92 | +0,19% | -7,76% | 743,80 | 743,94 | -0,02% | -2,00% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 1,07 | 1,07 | 0,00% | -2,73% | 4,59 | 4,60 | -0,21% | -0,96% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 1,20 | 1,21 | -0,83% | -9,09% | 4,52 | 4,57 | -1,03% | -3,42% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 13,67 | 13,58 | +0,66% | +3,01% | 58,62 | 58,36 | +0,45% | +4,89% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 11,40 | 11,38 | +0,18% | -2,56% | 42,98 | 42,99 | -0,03% | +3,52% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 12,95 | 12,87 | +0,62% | +2,53% | 55,53 | 55,30 | +0,41% | +4,40% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 10,84 | 10,81 | +0,28% | -2,95% | 40,87 | 40,84 | +0,07% | +3,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)