Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 16,32 | 16,32 | 0,00% | -1,92% | 69,99 | 70,13 | -0,21% | -0,14% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 15,11 | 15,11 | 0,00% | -2,39% | 64,80 | 64,93 | -0,21% | -0,61% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 183,64 | 183,60 | +0,02% | -2,73% | 787,50 | 788,97 | -0,19% | -0,96% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 30,70 | 30,73 | -0,10% | -3,25% | 131,65 | 132,05 | -0,30% | -1,48% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 11,40 | 11,41 | -0,09% | -3,63% | 48,89 | 49,03 | -0,29% | -1,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 10,13 | 10,14 | -0,10% | -1,36% | 43,44 | 43,57 | -0,31% | +0,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 9,87 | 9,88 | -0,10% | -1,89% | 42,33 | 42,46 | -0,31% | -0,10% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2018-11-27 | 25,36 | 25,38 | -0,08% | -3,32% | 108,75 | 109,06 | -0,29% | -1,56% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 201,22 | 201,32 | -0,05% | -2,56% | 862,89 | 865,11 | -0,26% | -0,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 17,97 | 17,98 | -0,06% | -4,16% | 77,06 | 77,26 | -0,26% | -2,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-27 | 163,16 | 163,19 | -0,02% | -0,33% | 615,13 | 616,52 | -0,22% | +5,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 21,80 | 21,81 | -0,05% | -2,85% | 93,48 | 93,72 | -0,25% | -1,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 16,15 | 16,16 | -0,06% | -5,72% | 69,26 | 69,44 | -0,27% | -4,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 20,29 | 20,29 | 0,00% | -3,29% | 87,01 | 87,19 | -0,21% | -1,53% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 15,09 | 15,09 | 0,00% | -6,16% | 64,71 | 64,84 | -0,21% | -4,45% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-27 | 533,94 | 534,11 | -0,03% | -1,45% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 121,52 | 121,57 | -0,04% | -3,30% | 521,11 | 522,41 | -0,25% | -1,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)