Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 26,01 | 26,07 | -0,23% | -13,73% | 111,54 | 112,03 | -0,44% | -12,16% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2018-11-27 | 12,04 | 12,07 | -0,25% | -12,88% | 58,26 | 58,59 | -0,56% | -10,86% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-27 | 12,75 | 12,78 | -0,23% | -11,46% | 48,07 | 48,28 | -0,44% | -5,93% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 29,40 | 29,60 | -0,68% | -18,31% | 110,84 | 111,83 | -0,88% | -13,21% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 23,65 | 23,71 | -0,25% | -14,16% | 101,42 | 101,89 | -0,46% | -12,59% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 26,73 | 26,91 | -0,67% | -18,73% | 100,78 | 101,66 | -0,87% | -13,66% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 58,62 | 58,94 | -0,54% | -14,37% | 251,38 | 253,28 | -0,75% | -12,81% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2018-11-27 | 52,00 | 52,10 | -0,19% | -14,99% | 251,64 | 252,90 | -0,50% | -13,02% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 66,24 | 66,92 | -1,02% | -18,94% | 249,73 | 252,82 | -1,22% | -13,88% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 54,25 | 54,55 | -0,55% | -14,81% | 232,64 | 234,41 | -0,76% | -13,26% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 61,30 | 61,94 | -1,03% | -19,35% | 231,11 | 234,00 | -1,24% | -14,32% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 112,27 | 113,10 | -0,73% | -4,42% | 481,45 | 486,01 | -0,94% | -2,68% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2018-11-27 | 99,60 | 99,97 | -0,37% | -5,11% | 481,98 | 485,27 | -0,68% | -2,91% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 126,87 | 128,41 | -1,20% | -9,51% | 478,31 | 485,12 | -1,40% | -3,87% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 101,80 | 102,55 | -0,73% | -4,90% | 436,55 | 440,68 | -0,94% | -3,16% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2018-11-27 | 90,30 | 90,64 | -0,38% | -5,59% | 436,98 | 439,99 | -0,68% | -3,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 23,19 | 23,16 | +0,13% | -6,27% | 99,45 | 99,52 | -0,08% | -4,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-27 | 10,70 | 10,69 | +0,09% | -3,43% | 40,34 | 40,39 | -0,11% | +2,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 18,91 | 18,88 | +0,16% | -6,98% | 81,09 | 81,13 | -0,05% | -5,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-27 | 10,73 | 10,72 | +0,09% | -4,20% | 40,45 | 40,50 | -0,11% | +1,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)