Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 102,58 | 102,83 | -0,24% | -4,51% | 439,89 | 441,88 | -0,45% | -2,78% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 12,97 | 12,99 | -0,15% | -1,82% | 48,90 | 49,07 | -0,36% | +4,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2018-11-27 | 5,28 | 5,29 | -0,19% | -5,38% | 19,91 | 19,99 | -0,40% | +0,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 10,88 | 10,86 | +0,18% | +3,23% | 46,66 | 46,67 | -0,02% | +5,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 98,95 | 99,19 | -0,24% | -4,90% | 424,33 | 426,24 | -0,45% | -3,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 12,36 | 12,39 | -0,24% | -2,22% | 46,60 | 46,81 | -0,45% | +3,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 4,45 | 4,44 | +0,23% | -0,67% | 19,08 | 19,08 | +0,02% | +1,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 60,91 | 61,06 | -0,25% | -8,43% | 261,20 | 262,39 | -0,45% | -6,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 5,05 | 5,06 | -0,20% | -5,96% | 19,04 | 19,12 | -0,40% | -0,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)