Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 14,88 | 14,89 | -0,07% | -2,23% | 63,81 | 63,99 | -0,27% | -0,45% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 13,37 | 13,38 | -0,07% | -2,90% | 57,33 | 57,50 | -0,28% | -1,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2018-11-27 | 13,86 | 13,78 | +0,58% | -4,28% | 52,43 | 52,29 | +0,27% | +0,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 20,55 | 20,42 | +0,64% | -3,84% | 88,12 | 87,75 | +0,43% | -2,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-27 | 88,92 | 88,37 | +0,62% | -2,17% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 30,15 | 29,97 | +0,60% | -1,18% | 113,67 | 113,22 | +0,39% | +4,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 18,36 | 18,25 | +0,60% | -4,62% | 78,73 | 78,42 | +0,39% | -2,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 27,11 | 26,94 | +0,63% | -1,85% | 102,21 | 101,78 | +0,42% | +4,28% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 132,27 | 132,34 | -0,05% | -4,57% | 567,21 | 568,69 | -0,26% | -2,84% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-27 | 130,09 | 130,15 | -0,05% | -1,89% | 490,45 | 491,69 | -0,25% | +4,23% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 118,50 | 118,56 | -0,05% | -7,26% | 508,16 | 509,48 | -0,26% | -5,57% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 123,53 | 123,59 | -0,05% | -5,04% | 529,73 | 531,09 | -0,26% | -3,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 211,80 | 211,18 | +0,29% | -16,42% | 908,26 | 907,48 | +0,09% | -14,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 246,21 | 245,45 | +0,31% | -13,85% | 928,24 | 927,29 | +0,10% | -8,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-27 | 739,66 | 737,37 | +0,31% | -15,29% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 235,51 | 234,78 | +0,31% | -14,28% | 887,90 | 886,98 | +0,10% | -8,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)