Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 18,78 | 18,73 | +0,27% | +1,35% | 80,53 | 80,49 | +0,06% | +3,19% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 16,77 | 16,77 | 0,00% | -0,42% | 63,22 | 63,36 | -0,21% | +5,80% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 22,65 | 22,71 | -0,26% | -9,72% | 85,39 | 85,80 | -0,47% | -4,09% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 13,14 | 13,18 | -0,30% | -10,31% | 56,35 | 56,64 | -0,51% | -8,67% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 10,97 | 11,00 | -0,27% | -7,50% | 41,36 | 41,56 | -0,48% | -1,73% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 8,53 | 8,56 | -0,35% | -16,45% | 36,58 | 36,78 | -0,56% | -14,93% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 4,57 | 4,58 | -0,22% | -13,77% | 17,23 | 17,30 | -0,42% | -8,39% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 10,41 | 10,44 | -0,29% | -7,96% | 39,25 | 39,44 | -0,49% | -2,21% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 8,24 | 8,27 | -0,36% | -16,85% | 35,34 | 35,54 | -0,57% | -15,34% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-27 | 19,49 | 19,55 | -0,31% | -15,37% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-11-27 | 4,34 | 4,36 | -0,46% | -14,23% | 16,36 | 16,47 | -0,66% | -8,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)