Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 19,37 | 19,42 | -0,26% | -5,14% | 83,06 | 83,45 | -0,46% | -3,41% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-27 | 11,52 | 11,55 | -0,26% | -3,36% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 37,94 | 38,04 | -0,26% | -5,39% | 162,70 | 163,47 | -0,47% | -3,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 18,61 | 18,66 | -0,27% | -3,17% | 79,81 | 80,19 | -0,47% | -1,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 16,68 | 16,72 | -0,24% | -3,70% | 71,53 | 71,85 | -0,45% | -1,94% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-11-27 | 39,75 | 39,82 | -0,18% | -2,88% | 170,46 | 171,12 | -0,38% | -1,11% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 272,70 | 272,71 | 0,00% | -3,75% | 1169,42 | 1171,89 | -0,21% | -1,99% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 136,70 | 137,22 | -0,38% | -4,14% | 586,21 | 589,66 | -0,59% | -2,39% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 101,52 | 101,91 | -0,38% | -8,78% | 435,35 | 437,93 | -0,59% | -7,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)