Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 108,21 | 108,27 | -0,06% | -2,43% | 464,43 | 464,29 | +0,03% | -0,50% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2018-11-28 | 101,42 | 101,42 | 0,00% | -6,37% | 435,28 | 434,92 | +0,08% | -4,52% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2018-11-28 | 17,08 | 17,08 | 0,00% | -0,58% | 73,31 | 73,24 | +0,08% | +1,39% | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 165,17 | 164,81 | +0,22% | -3,51% | 626,79 | 621,35 | +0,88% | +3,80% |