Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 85,72 | 85,72 | 0,00% | -9,99% | 367,90 | 367,59 | +0,08% | -8,20% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2018-11-28 | 89,87 | 89,87 | 0,00% | -8,76% | 434,87 | 434,90 | -0,01% | -6,24% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 9,20 | 9,20 | 0,00% | -7,72% | 34,91 | 34,68 | +0,66% | -0,73% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2018-11-28 | 95,12 | 95,12 | 0,00% | -6,87% | 360,98 | 359,85 | +0,31% | -1,75% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 97,90 | 97,91 | -0,01% | -6,32% | 420,18 | 419,87 | +0,07% | -4,46% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 96,89 | 96,90 | -0,01% | -6,57% | 415,84 | 415,54 | +0,07% | -4,72% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 856,02 | 856,05 | 0,00% | -9,98% | 3673,95 | 3671,00 | +0,08% | -8,19% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2018-11-28 | 848,68 | 848,65 | 0,00% | -8,78% | 4106,68 | 4106,79 | 0,00% | -6,26% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 9,92 | 9,93 | -0,10% | -7,46% | 42,58 | 42,58 | -0,02% | -5,63% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 38,72 | 38,72 | 0,00% | -4,75% | 146,94 | 145,98 | +0,66% | +2,47% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 31,66 | 31,60 | +0,19% | -0,19% | 135,88 | 135,51 | +0,27% | +1,79% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 10,45 | 10,45 | 0,00% | -7,85% | 44,85 | 44,81 | +0,08% | -6,02% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 35,70 | 35,71 | -0,03% | -5,23% | 135,47 | 134,63 | +0,63% | +1,95% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) | USD | 2018-11-28 | 154,31 | 154,30 | +0,01% | -7,27% | 585,58 | 581,73 | +0,66% | -0,25% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 12,91 | 12,91 | 0,00% | -4,79% | 48,99 | 48,67 | +0,66% | +2,42% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 12,63 | 12,62 | +0,08% | +2,43% | 54,21 | 54,12 | +0,16% | +4,46% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 10,48 | 10,46 | +0,19% | -2,60% | 39,77 | 39,44 | +0,85% | +4,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 117,51 | 117,08 | +0,37% | +3,22% | 504,34 | 502,07 | +0,45% | +5,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 125,91 | 125,82 | +0,07% | -2,04% | 477,80 | 474,35 | +0,73% | +5,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 119,48 | 119,39 | +0,08% | -2,52% | 453,40 | 450,11 | +0,73% | +4,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)