Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2018-11-29 | 108,15 | 108,21 | -0,06% | -2,50% | 464,98 | 464,43 | +0,12% | -0,37% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2018-11-29 | 101,50 | 101,42 | +0,08% | -6,35% | 436,39 | 435,28 | +0,25% | -4,30% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2018-11-29 | 17,08 | 17,08 | 0,00% | -0,58% | 73,43 | 73,31 | +0,17% | +1,59% | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-29 | 166,67 | 165,17 | +0,91% | -3,04% | 635,25 | 626,79 | +1,35% | +4,44% |