Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2018-11-29 | 107,09 | 107,10 | -0,01% | -5,80% | 460,42 | 459,66 | +0,17% | -3,74% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2018-11-29 | 95,42 | 95,44 | -0,02% | -5,80% | 410,25 | 409,62 | +0,15% | -3,74% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2018-11-29 | 874,64 | 874,80 | -0,02% | -5,95% | 366,21 | 365,14 | +0,29% | -7,32% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2018-11-29 | 1102,26 | 1102,40 | -0,01% | -5,19% | 4739,06 | 4731,39 | +0,16% | -3,12% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2018-11-29 | 892,43 | 892,54 | -0,01% | -5,19% | 3836,91 | 3830,69 | +0,16% | -3,12% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2018-11-29 | 9810,19 | 9811,60 | -0,01% | -5,31% | 4107,53 | 4095,36 | +0,30% | -6,69% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2018-11-29 | 1037,58 | 1037,71 | -0,01% | -5,23% | 4460,97 | 4453,75 | +0,16% | -3,16% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2018-11-29 | 94,21 | 94,22 | -0,01% | -5,51% | 359,29 | 357,56 | +0,48% | +0,09% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2018-11-29 | 95,15 | 95,17 | -0,02% | -5,33% | 409,09 | 408,46 | +0,15% | -3,26% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2018-11-29 | 96,62 | 96,63 | -0,01% | -5,32% | 415,41 | 414,73 | +0,16% | -3,25% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2018-11-29 | 960,24 | 960,40 | -0,02% | -6,61% | 4128,46 | 4121,94 | +0,16% | -4,57% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 131,24 | 131,42 | -0,14% | +0,88% | 563,27 | 563,57 | -0,05% | +2,87% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 126,11 | 126,29 | -0,14% | +0,37% | 541,25 | 541,57 | -0,06% | +2,35% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 91,56 | 91,81 | -0,27% | -23,79% | 392,97 | 393,71 | -0,19% | -22,28% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2018-11-28 | 95,27 | 95,53 | -0,27% | -23,23% | 461,00 | 462,29 | -0,28% | -21,11% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 88,53 | 88,77 | -0,27% | -24,17% | 379,96 | 380,67 | -0,19% | -22,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 103,02 | 103,06 | -0,04% | -3,67% | 441,78 | 442,87 | -0,25% | -1,92% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 97,94 | 97,97 | -0,03% | -5,44% | 420,00 | 421,00 | -0,24% | -3,71% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-29 | 101,53 | 101,73 | -0,20% | -4,49% | 436,52 | 436,62 | -0,02% | -2,40% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-29 | 107,00 | 107,22 | -0,21% | -1,92% | 407,82 | 406,88 | +0,23% | +5,65% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-29 | 104,47 | 104,68 | -0,20% | -2,38% | 398,18 | 397,24 | +0,24% | +5,15% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-29 | 93,63 | 93,51 | +0,13% | -2,44% | 402,55 | 401,34 | +0,30% | -0,30% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-29 | 99,52 | 99,40 | +0,12% | +0,21% | 379,31 | 377,20 | +0,56% | +7,95% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-29 | 97,63 | 97,51 | +0,12% | -0,27% | 372,11 | 370,03 | +0,56% | +7,44% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-29 | 89,69 | 89,63 | +0,07% | -6,00% | 385,61 | 384,68 | +0,24% | -3,94% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-29 | 96,35 | 96,28 | +0,07% | -3,28% | 367,23 | 365,36 | +0,51% | +4,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)