Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth | USD | 2018-11-29 | 83,59 | 83,76 | -0,20% | +10,32% | 318,60 | 317,85 | +0,23% | +18,84% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-29 | 16,31 | 16,11 | +1,24% | +4,02% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-29 | 24,06 | 23,76 | +1,26% | +4,97% | 91,70 | 90,16 | +1,71% | +13,08% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-29 | 30,46 | 30,34 | +0,40% | +8,55% | 130,96 | 130,22 | +0,57% | +10,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-29 | 23,61 | 23,70 | -0,38% | +3,42% | 89,99 | 89,94 | +0,06% | +11,40% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2018-11-29 | 28,23 | 27,48 | +2,73% | +9,38% | 107,60 | 104,28 | +3,18% | +17,82% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2018-11-29 | 28,92 | 28,62 | +1,05% | +1,97% | 110,23 | 108,61 | +1,49% | +9,85% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-29 | 145,79 | 143,24 | +1,78% | +0,76% | 626,81 | 614,77 | +1,96% | +2,96% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2018-11-29 | 105,59 | 107,05 | -1,36% | -73,63% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 209,95 | 209,15 | +0,38% | +9,60% | 901,76 | 898,76 | +0,33% | +10,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)