Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-29 | 15,08 | 15,08 | 0,00% | -3,46% | 64,83 | 64,72 | +0,17% | -1,35% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-29 | 12,20 | 12,20 | 0,00% | -0,65% | 46,50 | 46,30 | +0,44% | +7,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-29 | 14,16 | 14,17 | -0,07% | -4,13% | 60,88 | 60,82 | +0,10% | -2,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-29 | 11,07 | 11,08 | -0,09% | -1,42% | 42,19 | 42,05 | +0,35% | +6,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-29 | 164,51 | 164,49 | +0,01% | +1,66% | 707,29 | 705,98 | +0,19% | +3,89% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-29 | 136,73 | 135,75 | +0,72% | -5,06% | 587,86 | 582,62 | +0,90% | -2,99% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-29 | 157,48 | 156,30 | +0,75% | -2,34% | 600,22 | 593,13 | +1,20% | +5,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-29 | 143,29 | 143,27 | +0,01% | -0,68% | 616,06 | 614,90 | +0,19% | +1,49% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-29 | 129,24 | 128,31 | +0,72% | -5,53% | 555,65 | 550,69 | +0,90% | -3,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-29 | 148,77 | 147,66 | +0,75% | -2,82% | 567,02 | 560,34 | +1,19% | +4,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)