Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-29 | 18,86 | 18,84 | +0,11% | +0,96% | 81,09 | 80,86 | +0,28% | +3,17% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-29 | 16,91 | 16,84 | +0,42% | -0,24% | 64,45 | 63,90 | +0,86% | +7,47% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-11-29 | 22,91 | 22,82 | +0,39% | -9,02% | 87,32 | 86,60 | +0,83% | -1,99% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-29 | 13,27 | 13,19 | +0,61% | -10,22% | 57,05 | 56,61 | +0,78% | -8,25% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-29 | 11,08 | 11,01 | +0,64% | -7,36% | 42,23 | 41,78 | +1,08% | -0,20% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-29 | 8,61 | 8,56 | +0,58% | -16,41% | 37,02 | 36,74 | +0,76% | -14,58% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-11-29 | 4,62 | 4,59 | +0,65% | -13,64% | 17,61 | 17,42 | +1,09% | -6,98% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-29 | 10,52 | 10,45 | +0,67% | -7,80% | 40,10 | 39,66 | +1,11% | -0,68% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-29 | 8,32 | 8,27 | +0,60% | -16,80% | 35,77 | 35,49 | +0,78% | -14,98% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-29 | 19,69 | 19,56 | +0,66% | -15,24% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-11-29 | 4,39 | 4,36 | +0,69% | -14,09% | 16,73 | 16,55 | +1,13% | -7,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)