Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-29 | 19,32 | 19,33 | -0,05% | -5,34% | 83,06 | 82,96 | +0,12% | -3,27% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-29 | 11,50 | 11,50 | 0,00% | -3,44% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-29 | 37,84 | 37,86 | -0,05% | -5,57% | 162,69 | 162,49 | +0,12% | -3,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-29 | 18,57 | 18,58 | -0,05% | -3,33% | 79,84 | 79,74 | +0,12% | -1,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-29 | 16,64 | 16,64 | 0,00% | -3,93% | 71,54 | 71,42 | +0,17% | -1,83% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-11-29 | 39,64 | 39,70 | -0,15% | -3,18% | 170,43 | 170,39 | +0,02% | -1,06% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-29 | 271,77 | 271,98 | -0,08% | -4,10% | 1168,45 | 1167,31 | +0,10% | -2,01% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 136,70 | 137,22 | -0,38% | -4,14% | 586,21 | 589,66 | -0,59% | -2,39% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-11-27 | 101,52 | 101,91 | -0,38% | -8,78% | 435,35 | 437,93 | -0,59% | -7,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)