Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-30 | 15,07 | 15,08 | -0,07% | -3,89% | 64,65 | 64,83 | -0,28% | -1,81% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-30 | 12,19 | 12,20 | -0,08% | -1,14% | 45,99 | 46,50 | -1,09% | +5,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-30 | 14,16 | 14,16 | 0,00% | -4,52% | 60,75 | 60,88 | -0,22% | -2,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-30 | 11,06 | 11,07 | -0,09% | -1,95% | 41,73 | 42,19 | -1,10% | +4,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-30 | 163,87 | 164,51 | -0,39% | +1,35% | 703,00 | 707,29 | -0,61% | +3,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-30 | 136,02 | 136,73 | -0,52% | -5,63% | 583,53 | 587,86 | -0,74% | -3,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-30 | 156,67 | 157,48 | -0,51% | -2,93% | 591,09 | 600,22 | -1,52% | +3,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-30 | 142,73 | 143,29 | -0,39% | -0,98% | 612,31 | 616,06 | -0,61% | +1,17% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-30 | 128,56 | 129,24 | -0,53% | -6,10% | 551,52 | 555,65 | -0,74% | -4,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-30 | 148,00 | 148,77 | -0,52% | -3,42% | 558,37 | 567,02 | -1,53% | +2,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)