Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 192,59 | 192,13 | +0,24% | +6,04% | 826,58 | 823,91 | +0,32% | +8,14% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 217,18 | 217,11 | +0,03% | +0,67% | 824,15 | 818,53 | +0,69% | +8,30% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 174,59 | 174,17 | +0,24% | +5,51% | 749,32 | 746,89 | +0,33% | +7,59% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 196,88 | 196,83 | +0,03% | +0,17% | 747,12 | 742,07 | +0,68% | +7,76% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-30 | 131,85 | 132,20 | -0,26% | +8,67% | 565,64 | 568,38 | -0,48% | +11,02% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-30 | 185,08 | 185,83 | -0,40% | +1,18% | 793,99 | 798,96 | -0,62% | +3,37% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-30 | 150,09 | 150,68 | -0,39% | +4,07% | 566,26 | 574,30 | -1,40% | +10,96% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2018-11-30 | 141,92 | 142,48 | -0,39% | +2,98% | 535,44 | 543,05 | -1,40% | +9,80% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-30 | 117,63 | 117,94 | -0,26% | +7,86% | 504,63 | 507,07 | -0,48% | +10,19% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-30 | 170,07 | 170,76 | -0,40% | +0,43% | 729,60 | 734,17 | -0,62% | +2,61% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-30 | 133,89 | 134,42 | -0,39% | +3,29% | 505,14 | 512,33 | -1,40% | +10,13% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-30 | 272,26 | 273,37 | -0,41% | +2,01% | 1168,00 | 1175,33 | -0,62% | +4,22% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-30 | 189,83 | 190,86 | -0,54% | -5,06% | 814,37 | 820,58 | -0,76% | -3,00% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-30 | 311,08 | 312,75 | -0,53% | -2,31% | 1173,64 | 1192,02 | -1,54% | +4,16% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2018-11-30 | 296,59 | 298,18 | -0,53% | -2,94% | 1118,97 | 1136,48 | -1,54% | +3,48% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-30 | 257,32 | 258,37 | -0,41% | +1,51% | 1103,90 | 1110,84 | -0,62% | +3,71% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-30 | 180,62 | 181,60 | -0,54% | -5,53% | 774,86 | 780,77 | -0,76% | -3,48% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-30 | 293,01 | 294,59 | -0,54% | -2,79% | 1105,47 | 1122,80 | -1,54% | +3,64% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-30 | 150,37 | 151,33 | -0,63% | -1,93% | 567,32 | 576,78 | -1,64% | +4,56% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2018-11-30 | 144,75 | 145,68 | -0,64% | -2,59% | 546,11 | 555,25 | -1,64% | +3,86% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-30 | 139,65 | 140,54 | -0,63% | -2,42% | 526,87 | 535,65 | -1,64% | +4,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)