Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth | USD | 2018-11-30 | 84,17 | 83,59 | +0,69% | +9,94% | 317,56 | 318,60 | -0,33% | +17,22% | ||
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-30 | 16,32 | 16,31 | +0,06% | +3,55% | - | - | - | - | ||
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-30 | 24,07 | 24,06 | +0,04% | +4,47% | 90,81 | 91,70 | -0,97% | +11,39% | ||
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-30 | 30,63 | 30,46 | +0,56% | +9,00% | 131,40 | 130,96 | +0,34% | +11,36% | ||
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-30 | 23,85 | 23,61 | +1,02% | +3,92% | 89,98 | 89,99 | -0,01% | +10,80% | ||
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2018-11-30 | 28,30 | 28,23 | +0,25% | +10,37% | 106,77 | 107,60 | -0,77% | +17,68% | ||
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2018-11-30 | 28,96 | 28,92 | +0,14% | +1,58% | 109,26 | 110,23 | -0,88% | +8,30% | ||
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-30 | 146,02 | 145,79 | +0,16% | +0,76% | 626,43 | 626,81 | -0,06% | +2,94% | ||
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2018-11-30 | 107,18 | 105,59 | +1,51% | -73,21% | - | - | - | - | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 209,95 | 209,15 | +0,38% | +9,60% | 901,76 | 898,76 | +0,33% | +10,96% |