Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2018-11-30 84,17 83,59 +0,69% +9,94% 317,56 318,60 -0,33% +17,22% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-11-30 16,32 16,31 +0,06% +3,55% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-30 24,07 24,06 +0,04% +4,47% 90,81 91,70 -0,97% +11,39% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-30 30,63 30,46 +0,56% +9,00% 131,40 130,96 +0,34% +11,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2018-11-30 23,85 23,61 +1,02% +3,92% 89,98 89,99 -0,01% +10,80% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2018-11-30 28,30 28,23 +0,25% +10,37% 106,77 107,60 -0,77% +17,68% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2018-11-30 28,96 28,92 +0,14% +1,58% 109,26 110,23 -0,88% +8,30% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-30 146,02 145,79 +0,16% +0,76% 626,43 626,81 -0,06% +2,94% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2018-11-30 107,18 105,59 +1,51% -73,21% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-09 209,95 209,15 +0,38% +9,60% 901,76 898,76 +0,33% +10,96% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)