Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-30 | 18,90 | 18,86 | +0,21% | +1,23% | 81,08 | 81,09 | -0,01% | +3,42% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-30 | 16,91 | 16,91 | 0,00% | -0,29% | 63,80 | 64,45 | -1,01% | +6,31% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-11-30 | 22,82 | 22,91 | -0,39% | -8,10% | 86,10 | 87,32 | -1,40% | -2,01% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-30 | 13,20 | 13,27 | -0,53% | -10,93% | 56,63 | 57,05 | -0,74% | -9,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-30 | 11,02 | 11,08 | -0,54% | -8,09% | 41,58 | 42,23 | -1,55% | -2,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-30 | 8,57 | 8,61 | -0,46% | -17,04% | 36,77 | 37,02 | -0,68% | -15,24% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-11-30 | 4,59 | 4,62 | -0,65% | -14,37% | 17,32 | 17,61 | -1,66% | -8,70% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-30 | 10,46 | 10,52 | -0,57% | -8,57% | 39,46 | 40,10 | -1,58% | -2,51% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-30 | 8,28 | 8,32 | -0,48% | -17,45% | 35,52 | 35,77 | -0,70% | -15,66% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-30 | 19,58 | 19,69 | -0,56% | -15,93% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-11-30 | 4,36 | 4,39 | -0,68% | -14,84% | 16,45 | 16,73 | -1,69% | -9,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)