Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-30 | 19,31 | 19,32 | -0,05% | -5,30% | 82,84 | 83,06 | -0,27% | -3,25% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-30 | 11,49 | 11,50 | -0,09% | -3,45% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-30 | 37,82 | 37,84 | -0,05% | -5,52% | 162,25 | 162,69 | -0,27% | -3,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-30 | 18,55 | 18,57 | -0,11% | -3,39% | 79,58 | 79,84 | -0,33% | -1,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-30 | 16,62 | 16,64 | -0,12% | -3,93% | 71,30 | 71,54 | -0,34% | -1,85% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-11-30 | 39,56 | 39,64 | -0,20% | -3,35% | 169,71 | 170,43 | -0,42% | -1,26% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-30 | 271,77 | 271,77 | 0,00% | -4,12% | 1165,89 | 1168,45 | -0,22% | -2,04% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-11-30 | 136,25 | 136,70 | -0,33% | -4,51% | 584,51 | 586,21 | -0,29% | -2,45% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-11-30 | 101,19 | 101,52 | -0,33% | -9,13% | 434,11 | 435,35 | -0,29% | -7,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)