Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 16,30 | 16,32 | -0,12% | -2,10% | 69,96 | 69,99 | -0,04% | -0,16% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 15,10 | 15,11 | -0,07% | -2,52% | 64,81 | 64,80 | +0,02% | -0,59% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-03 | 183,55 | 183,52 | +0,02% | -2,92% | 787,50 | 787,30 | +0,03% | -0,96% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-03 | 30,61 | 30,59 | +0,07% | -3,62% | 131,33 | 131,23 | +0,07% | -1,68% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-03 | 11,37 | 11,36 | +0,09% | -3,97% | 48,78 | 48,73 | +0,10% | -2,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-03 | 10,12 | 10,11 | +0,10% | -1,36% | 43,42 | 43,37 | +0,11% | +0,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-03 | 9,86 | 9,86 | 0,00% | -1,89% | 42,30 | 42,30 | +0,01% | +0,09% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2018-12-03 | 25,33 | 25,31 | +0,08% | -3,58% | 108,68 | 108,58 | +0,09% | -1,63% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-03 | 201,18 | 201,24 | -0,03% | -2,59% | 863,14 | 863,32 | -0,02% | -0,62% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-03 | 17,91 | 17,89 | +0,11% | -4,53% | 76,84 | 76,75 | +0,12% | -2,60% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-12-03 | 163,03 | 162,94 | +0,06% | -0,45% | 615,13 | 614,74 | +0,06% | +5,68% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2018-12-03 | 21,77 | 21,76 | +0,05% | -2,99% | 93,40 | 93,35 | +0,06% | -1,03% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2018-12-03 | 16,13 | 16,12 | +0,06% | -5,89% | 69,20 | 69,15 | +0,07% | -3,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2018-12-03 | 20,26 | 20,25 | +0,05% | -3,43% | 86,92 | 86,87 | +0,06% | -1,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2018-12-03 | 15,07 | 15,06 | +0,07% | -6,28% | 64,66 | 64,61 | +0,08% | -4,39% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-03 | 533,06 | 532,52 | +0,10% | -1,66% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2018-12-03 | 121,32 | 121,20 | +0,10% | -3,48% | 520,51 | 519,95 | +0,11% | -1,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)