Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-03 | 18,98 | 18,90 | +0,42% | +2,21% | 81,43 | 81,08 | +0,43% | +4,27% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-03 | 17,00 | 16,91 | +0,53% | +0,65% | 64,14 | 63,80 | +0,54% | +6,85% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-12-03 | 23,49 | 22,82 | +2,94% | -5,13% | 88,63 | 86,10 | +2,94% | +0,71% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-03 | 13,39 | 13,20 | +1,44% | -9,40% | 57,45 | 56,63 | +1,45% | -7,58% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-03 | 11,18 | 11,02 | +1,45% | -6,52% | 42,18 | 41,58 | +1,46% | -0,77% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-03 | 8,69 | 8,57 | +1,40% | -15,63% | 37,28 | 36,77 | +1,41% | -13,93% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-12-03 | 4,66 | 4,59 | +1,53% | -12,90% | 17,58 | 17,32 | +1,53% | -7,54% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-03 | 10,61 | 10,46 | +1,43% | -7,01% | 40,03 | 39,46 | +1,44% | -1,29% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-03 | 8,40 | 8,28 | +1,45% | -16,00% | 36,04 | 35,52 | +1,46% | -14,30% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-03 | 19,86 | 19,58 | +1,43% | -14,51% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-12-03 | 4,43 | 4,36 | +1,61% | -13,31% | 16,71 | 16,45 | +1,61% | -7,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)