Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 14,95 | 15,16 | -1,39% | -4,41% | 64,01 | 65,04 | -1,58% | -2,73% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-04 | 12,10 | 12,27 | -1,39% | -1,63% | 45,58 | 46,30 | -1,54% | +4,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 14,05 | 14,25 | -1,40% | -5,00% | 60,16 | 61,14 | -1,60% | -3,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-04 | 10,98 | 11,14 | -1,44% | -2,40% | 41,36 | 42,03 | -1,59% | +4,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 166,09 | 166,02 | +0,04% | +2,44% | 711,16 | 712,29 | -0,16% | +4,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 138,22 | 137,43 | +0,57% | -4,26% | 591,83 | 589,63 | +0,37% | -2,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-04 | 159,23 | 158,28 | +0,60% | -1,52% | 599,85 | 597,21 | +0,44% | +4,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 144,66 | 144,60 | +0,04% | +0,08% | 619,40 | 620,39 | -0,16% | +1,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 130,64 | 129,89 | +0,58% | -4,73% | 559,37 | 557,28 | +0,38% | -3,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-04 | 150,41 | 149,52 | +0,60% | -2,01% | 566,62 | 564,15 | +0,44% | +4,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)