Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2018-12-04 85,92 85,85 +0,08% -9,74% 367,89 368,33 -0,12% -8,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2018-12-04 90,11 90,04 +0,08% -8,51% 433,86 433,64 +0,05% -7,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2018-12-04 9,22 9,22 0,00% -7,52% 34,73 34,79 -0,16% -1,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2018-12-04 95,34 95,26 +0,08% -6,62% 360,08 360,78 -0,19% -1,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2018-12-04 98,13 98,05 +0,08% -6,05% 420,17 420,67 -0,12% -4,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2018-12-04 97,12 97,04 +0,08% -6,30% 415,85 416,34 -0,12% -4,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2018-12-04 857,96 857,31 +0,08% -9,73% 3673,61 3678,20 -0,12% -8,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2018-12-04 850,95 850,29 +0,08% -8,51% 4097,15 4095,08 +0,05% -7,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 9,92 9,93 -0,10% -7,46% 42,58 42,58 -0,02% -5,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 38,72 38,72 0,00% -4,75% 146,94 145,98 +0,66% +2,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 31,66 31,60 +0,19% -0,19% 135,88 135,51 +0,27% +1,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 10,45 10,45 0,00% -7,85% 44,85 44,81 +0,08% -6,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 35,70 35,71 -0,03% -5,23% 135,47 134,63 +0,63% +1,95% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2018-12-04 156,62 155,97 +0,42% -5,75% 590,02 588,49 +0,26% +0,44% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-04 13,00 12,96 +0,31% -3,92% 48,97 48,90 +0,15% +2,39% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-04 12,78 12,70 +0,63% +3,57% 54,72 54,49 +0,43% +5,39% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-04 10,66 10,60 +0,57% -0,84% 40,16 39,99 +0,41% +5,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-04 118,28 118,48 -0,17% +3,40% 506,45 508,33 -0,37% +5,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2018-12-04 127,87 127,38 +0,38% -0,59% 481,71 480,62 +0,23% +5,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-04 121,33 120,86 +0,39% -1,07% 457,07 456,02 +0,23% +5,42% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)