Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 107,50 | 107,00 | +0,47% | -5,43% | 460,29 | 459,07 | +0,27% | -3,76% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 95,79 | 95,34 | +0,47% | -5,43% | 410,15 | 409,05 | +0,27% | -3,77% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2018-12-04 | 877,97 | 873,86 | +0,47% | -5,56% | 366,73 | 362,65 | +1,12% | -6,84% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 1106,57 | 1101,40 | +0,47% | -4,83% | 4738,11 | 4725,45 | +0,27% | -3,15% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 895,93 | 891,74 | +0,47% | -4,82% | 3836,19 | 3825,92 | +0,27% | -3,15% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2018-12-04 | 9847,73 | 9801,73 | +0,47% | -4,92% | 4113,40 | 4067,72 | +1,12% | -6,20% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 1041,64 | 1036,77 | +0,47% | -4,86% | 4460,09 | 4448,16 | +0,27% | -3,19% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2018-12-04 | 94,57 | 94,13 | +0,47% | -5,14% | 357,17 | 356,50 | +0,19% | -0,34% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 95,52 | 95,08 | +0,46% | -4,96% | 409,00 | 407,93 | +0,26% | -3,29% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 97,00 | 96,54 | +0,48% | -4,95% | 415,33 | 414,19 | +0,28% | -3,28% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 963,81 | 959,34 | +0,47% | -6,25% | 4126,84 | 4115,95 | +0,26% | -4,60% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 131,24 | 131,42 | -0,14% | +0,88% | 563,27 | 563,57 | -0,05% | +2,87% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 126,11 | 126,29 | -0,14% | +0,37% | 541,25 | 541,57 | -0,06% | +2,35% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 91,56 | 91,81 | -0,27% | -23,79% | 392,97 | 393,71 | -0,19% | -22,28% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2018-11-28 | 95,27 | 95,53 | -0,27% | -23,23% | 461,00 | 462,29 | -0,28% | -21,11% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 88,53 | 88,77 | -0,27% | -24,17% | 379,96 | 380,67 | -0,19% | -22,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 102,58 | 102,94 | -0,35% | -3,92% | 439,23 | 441,65 | -0,55% | -2,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 97,52 | 97,87 | -0,36% | -5,69% | 417,56 | 419,90 | -0,56% | -4,03% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 101,46 | 101,23 | +0,23% | -4,02% | 434,43 | 434,32 | +0,03% | -2,33% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-12-04 | 106,96 | 106,70 | +0,24% | -1,44% | 402,94 | 402,59 | +0,09% | +5,03% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-12-04 | 104,42 | 104,17 | +0,24% | -1,90% | 393,37 | 393,04 | +0,08% | +4,54% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 93,83 | 93,84 | -0,01% | -2,31% | 401,76 | 402,61 | -0,21% | -0,59% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-12-04 | 99,76 | 99,76 | 0,00% | +0,33% | 375,82 | 376,40 | -0,16% | +6,92% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-12-04 | 97,86 | 97,85 | +0,01% | -0,14% | 368,66 | 369,20 | -0,15% | +6,41% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 89,88 | 89,77 | +0,12% | -6,90% | 384,85 | 385,15 | -0,08% | -5,26% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-04 | 96,57 | 96,44 | +0,13% | -4,22% | 363,80 | 363,88 | -0,02% | +2,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)