Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 103,58 | 103,44 | +0,14% | -3,83% | 443,51 | 443,80 | -0,07% | -2,14% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-04 | 13,10 | 13,08 | +0,15% | -1,13% | 49,35 | 49,35 | 0,00% | +5,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2018-12-04 | 5,31 | 5,30 | +0,19% | -4,84% | 20,00 | 20,00 | +0,03% | +1,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 10,93 | 10,97 | -0,36% | +2,44% | 46,80 | 47,07 | -0,56% | +4,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 99,91 | 99,77 | +0,14% | -4,22% | 427,80 | 428,05 | -0,06% | -2,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-04 | 12,49 | 12,47 | +0,16% | -1,50% | 47,05 | 47,05 | 0,00% | +4,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 4,45 | 4,47 | -0,45% | -1,55% | 19,05 | 19,18 | -0,65% | +0,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 61,26 | 61,18 | +0,13% | -7,80% | 262,30 | 262,49 | -0,07% | -6,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-12-04 | 5,09 | 5,08 | +0,20% | -5,04% | 19,18 | 19,17 | +0,04% | +1,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)