Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 19,01 | 18,98 | +0,16% | +1,55% | 81,40 | 81,43 | -0,04% | +3,34% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-04 | 17,03 | 17,00 | +0,18% | +0,29% | 64,16 | 64,14 | +0,02% | +6,88% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-12-04 | 23,42 | 23,49 | -0,30% | -6,02% | 88,23 | 88,63 | -0,45% | +0,15% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 13,34 | 13,39 | -0,37% | -9,99% | 57,12 | 57,45 | -0,57% | -8,40% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-04 | 11,14 | 11,18 | -0,36% | -7,09% | 41,97 | 42,18 | -0,51% | -0,99% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 8,66 | 8,69 | -0,35% | -16,09% | 37,08 | 37,28 | -0,55% | -14,61% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-12-04 | 4,64 | 4,66 | -0,43% | -13,43% | 17,48 | 17,58 | -0,58% | -7,75% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-04 | 10,58 | 10,61 | -0,28% | -7,52% | 39,86 | 40,03 | -0,44% | -1,45% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-04 | 8,36 | 8,40 | -0,48% | -16,57% | 35,80 | 36,04 | -0,68% | -15,10% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-04 | 19,79 | 19,86 | -0,35% | -14,99% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-12-04 | 4,41 | 4,43 | -0,45% | -13,87% | 16,61 | 16,71 | -0,61% | -8,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)