Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-05 | 15,85 | 16,07 | -1,37% | -4,00% | 67,85 | 68,81 | -1,39% | -2,34% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-05 | 50,72 | 51,42 | -1,36% | -4,72% | 217,13 | 220,17 | -1,38% | -3,07% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-05 | 20,42 | 20,61 | -0,92% | -7,39% | 87,42 | 88,25 | -0,94% | -5,79% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-05 | 29,87 | 30,15 | -0,93% | -8,04% | 127,87 | 129,10 | -0,95% | -6,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-05 | 35,50 | 35,49 | +0,03% | -12,50% | 151,97 | 151,96 | +0,01% | -10,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-05 | 32,37 | 32,36 | +0,03% | -13,17% | 138,58 | 138,56 | +0,01% | -11,67% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2018-12-05 | 65,45 | 66,09 | -0,97% | -16,95% | 280,19 | 282,98 | -0,99% | -15,52% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-05 | 278,67 | 283,67 | -1,76% | -11,56% | 1192,99 | 1214,62 | -1,78% | -10,03% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-05 | 239,83 | 243,24 | -1,40% | -7,55% | 1026,71 | 1041,51 | -1,42% | -5,95% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-05 | 186,98 | 189,64 | -1,40% | -10,27% | 800,46 | 812,00 | -1,42% | -8,72% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-05 | 213,89 | 216,93 | -1,40% | -8,23% | 915,66 | 928,85 | -1,42% | -6,65% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-05 | 108,65 | 110,21 | -1,42% | -9,62% | 465,13 | 471,90 | -1,43% | -8,06% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-12-05 | 110,31 | 111,87 | -1,39% | -7,15% | 413,84 | 421,44 | -1,80% | -1,88% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-05 | 106,12 | 107,64 | -1,41% | -10,08% | 454,30 | 460,89 | -1,43% | -8,52% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-12-05 | 108,65 | 110,19 | -1,40% | -7,62% | 407,61 | 415,11 | -1,81% | -2,37% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-05 | 38,19 | 38,59 | -1,04% | -15,58% | 163,49 | 165,24 | -1,06% | -14,12% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2018-12-05 | 33,81 | 34,16 | -1,02% | -17,27% | 144,74 | 146,27 | -1,04% | -15,84% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-05 | 35,43 | 35,80 | -1,03% | -16,00% | 151,68 | 153,29 | -1,05% | -14,55% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-05 | 40,18 | 40,72 | -1,33% | -19,40% | 150,74 | 153,40 | -1,73% | -14,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)