Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2018-12-06 | 85,88 | 85,86 | +0,02% | -9,79% | 368,39 | 367,57 | +0,22% | -7,92% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2018-12-06 | 90,08 | 90,05 | +0,03% | -8,55% | 433,68 | 432,76 | +0,21% | -7,50% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2018-12-06 | 9,22 | 9,22 | 0,00% | -7,52% | 34,88 | 34,59 | +0,84% | -1,32% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2018-12-06 | 95,29 | 95,28 | +0,01% | -6,68% | 361,14 | 359,82 | +0,37% | -1,66% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2018-12-06 | 98,09 | 98,07 | +0,02% | -6,11% | 420,77 | 419,84 | +0,22% | -4,16% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2018-12-06 | 97,07 | 97,05 | +0,02% | -6,36% | 416,39 | 415,47 | +0,22% | -4,41% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2018-12-06 | 857,62 | 857,47 | +0,02% | -9,78% | 3678,85 | 3670,83 | +0,22% | -7,91% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2018-12-06 | 850,66 | 850,42 | +0,03% | -8,56% | 4095,42 | 4086,95 | +0,21% | -7,51% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 9,92 | 9,93 | -0,10% | -7,46% | 42,58 | 42,58 | -0,02% | -5,63% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 38,72 | 38,72 | 0,00% | -4,75% | 146,94 | 145,98 | +0,66% | +2,47% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 31,66 | 31,60 | +0,19% | -0,19% | 135,88 | 135,51 | +0,27% | +1,79% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 10,45 | 10,45 | 0,00% | -7,85% | 44,85 | 44,81 | +0,08% | -6,02% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 35,70 | 35,71 | -0,03% | -5,23% | 135,47 | 134,63 | +0,63% | +1,95% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) | USD | 2018-12-06 | 156,30 | 156,44 | -0,09% | -6,04% | 591,31 | 586,90 | +0,75% | +0,27% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-06 | 13,00 | 13,00 | 0,00% | -4,06% | 49,18 | 48,77 | +0,84% | +2,38% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-06 | 12,71 | 12,79 | -0,63% | +2,50% | 54,52 | 54,75 | -0,43% | +4,63% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-06 | 10,63 | 10,67 | -0,37% | -1,02% | 40,22 | 40,03 | +0,46% | +5,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-06 | 118,09 | 118,52 | -0,36% | +3,01% | 506,56 | 507,38 | -0,16% | +5,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-06 | 127,34 | 127,76 | -0,33% | -0,90% | 481,75 | 479,30 | +0,51% | +5,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-06 | 120,82 | 121,22 | -0,33% | -1,38% | 457,09 | 454,77 | +0,51% | +5,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)