Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 12,14 | 12,15 | -0,08% | -6,04% | 52,10 | 52,10 | 0,00% | -4,18% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 13,16 | 13,17 | -0,08% | -3,45% | 49,94 | 49,65 | +0,58% | +3,87% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 11,51 | 11,52 | -0,09% | -6,50% | 49,40 | 49,40 | 0,00% | -4,65% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 12,44 | 12,45 | -0,08% | -3,94% | 47,21 | 46,94 | +0,57% | +3,34% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-06 | 11,92 | 11,93 | -0,08% | -3,33% | 45,10 | 44,76 | +0,76% | +3,16% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2018-12-06 | 12,35 | 12,36 | -0,08% | -2,60% | 46,72 | 46,37 | +0,76% | +3,93% | |
|
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-06 | 12,89 | 12,89 | 0,00% | -1,53% | 55,29 | 55,18 | +0,20% | +0,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2018-12-06 | 9,84 | 9,90 | -0,61% | -4,09% | 37,29 | 37,39 | -0,25% | +1,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-06 | 11,87 | 11,95 | -0,67% | -3,89% | 50,92 | 51,16 | -0,47% | -1,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-06 | 17,78 | 17,89 | -0,61% | -1,00% | 67,27 | 67,12 | +0,22% | +5,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-06 | 16,22 | 16,32 | -0,61% | -1,70% | 61,36 | 61,23 | +0,22% | +4,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-06 | 13,23 | 13,32 | -0,68% | +1,46% | 56,75 | 57,02 | -0,48% | +3,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-06 | 15,03 | 15,08 | -0,33% | -2,08% | 56,86 | 56,57 | +0,51% | +4,48% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2018-12-06 | 1088,32 | 1088,85 | -0,05% | -5,37% | 4117,33 | 4084,93 | +0,79% | +0,98% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2018-12-06 | 475,48 | 475,71 | -0,05% | -9,41% | 1798,84 | 1784,67 | +0,79% | -3,34% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2018-12-06 | 886,07 | 885,75 | +0,04% | -3,01% | 3800,89 | 3791,90 | +0,24% | -1,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2018-12-06 | 414,64 | 414,49 | +0,04% | -4,21% | 1778,64 | 1774,43 | +0,24% | -2,22% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-06 | 151,80 | 151,81 | -0,01% | -5,46% | 651,16 | 649,90 | +0,19% | -3,49% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-06 | 10,94 | 10,94 | 0,00% | -2,76% | 41,39 | 41,04 | +0,84% | +3,77% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2018-12-06 | 5,40 | 5,40 | 0,00% | -5,76% | 20,43 | 20,26 | +0,84% | +0,56% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-06 | 93,81 | 93,82 | -0,01% | -8,27% | 402,41 | 401,64 | +0,19% | -6,37% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-06 | 141,18 | 141,19 | -0,01% | -5,88% | 605,61 | 604,43 | +0,19% | -3,93% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-06 | 10,19 | 10,19 | 0,00% | -3,14% | 38,55 | 38,23 | +0,84% | +3,36% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-06 | 114,21 | 114,21 | 0,00% | -8,68% | 489,92 | 488,93 | +0,20% | -6,78% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-12-06 | 7,36 | 7,36 | 0,00% | -6,36% | 27,84 | 27,61 | +0,84% | -0,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)