Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-06 | 14,86 | 14,89 | -0,20% | -2,43% | 63,74 | 63,74 | 0,00% | -0,40% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-06 | 13,35 | 13,38 | -0,22% | -3,12% | 57,27 | 57,28 | -0,02% | -1,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2018-12-06 | 13,80 | 13,86 | -0,43% | -5,48% | 52,30 | 52,34 | -0,08% | -0,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-06 | 20,45 | 20,55 | -0,49% | -5,10% | 87,72 | 87,97 | -0,29% | -3,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-06 | 88,55 | 88,97 | -0,47% | -3,41% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-06 | 30,03 | 30,17 | -0,46% | -2,40% | 113,61 | 113,19 | +0,37% | +4,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-06 | 18,28 | 18,37 | -0,49% | -5,82% | 78,41 | 78,64 | -0,29% | -3,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-06 | 26,99 | 27,12 | -0,48% | -3,09% | 102,11 | 101,74 | +0,36% | +3,41% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-06 | 133,05 | 132,78 | +0,20% | -4,27% | 570,73 | 568,43 | +0,40% | -2,29% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-12-06 | 130,96 | 130,69 | +0,21% | -1,52% | 495,45 | 490,30 | +1,05% | +5,09% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-06 | 119,19 | 118,96 | +0,19% | -6,98% | 511,28 | 509,27 | +0,39% | -5,05% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-06 | 124,24 | 124,00 | +0,19% | -4,74% | 532,94 | 530,84 | +0,39% | -2,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-06 | 212,37 | 216,34 | -1,84% | -12,63% | 910,98 | 926,15 | -1,64% | -10,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-06 | 247,13 | 251,73 | -1,83% | -9,86% | 934,94 | 944,39 | -1,00% | -3,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-06 | 742,12 | 756,25 | -1,87% | -11,44% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-06 | 236,36 | 240,76 | -1,83% | -10,31% | 894,20 | 903,24 | -1,00% | -4,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)