Fundusze zagraniczne - akcji / indeksowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
HSB Global Investment Funds Economic Scale Index Japanese Equity EC Acc JPY (JPY) JPY 2018-12-07 1204,08 1196,05 +0,67% -6,71% 40,46 40,05 +1,02% -1,38% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Economic Scale Index Global Equity USD 2018-12-07 36,24 35,85 +1,09% -6,09% 137,15 135,63 +1,12% -0,32% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Economic Scale Index US Equity E Acc USD (USD) USD 2018-12-07 37,99 37,48 +1,36% -2,31% 143,77 141,79 +1,39% +3,69% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)