Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 16,30 | 16,32 | -0,12% | -2,10% | 69,96 | 69,99 | -0,04% | -0,16% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 15,10 | 15,11 | -0,07% | -2,52% | 64,81 | 64,80 | +0,02% | -0,59% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-07 | 183,23 | 183,40 | -0,09% | -3,23% | 786,40 | 786,71 | -0,04% | -1,47% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-07 | 30,50 | 30,45 | +0,16% | -4,12% | 130,90 | 130,62 | +0,22% | -2,38% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-07 | 11,32 | 11,31 | +0,09% | -4,55% | 48,58 | 48,52 | +0,14% | -2,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-07 | 10,11 | 10,10 | +0,10% | -1,46% | 43,39 | 43,33 | +0,15% | +0,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-07 | 9,85 | 9,84 | +0,10% | -1,99% | 42,28 | 42,21 | +0,16% | -0,21% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2018-12-07 | 25,20 | 25,26 | -0,24% | -4,07% | 108,16 | 108,36 | -0,18% | -2,33% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-07 | 200,98 | 200,90 | +0,04% | -2,87% | 862,59 | 861,78 | +0,09% | -1,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-07 | 17,78 | 17,80 | -0,11% | -5,12% | 76,31 | 76,35 | -0,06% | -3,40% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-12-07 | 162,44 | 162,64 | -0,12% | -1,02% | 614,74 | 615,30 | -0,09% | +5,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2018-12-07 | 21,69 | 21,71 | -0,09% | -3,51% | 93,09 | 93,13 | -0,04% | -1,76% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2018-12-07 | 16,07 | 16,09 | -0,12% | -6,41% | 68,97 | 69,02 | -0,07% | -4,71% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2018-12-07 | 20,18 | 20,20 | -0,10% | -4,00% | 86,61 | 86,65 | -0,05% | -2,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2018-12-07 | 15,00 | 15,02 | -0,13% | -6,89% | 64,38 | 64,43 | -0,08% | -5,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-07 | 530,33 | 531,12 | -0,15% | -2,36% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2018-12-07 | 120,62 | 120,81 | -0,16% | -4,19% | 517,69 | 518,23 | -0,10% | -2,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)