Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-07 | 18,48 | 18,29 | +1,04% | -0,75% | 79,31 | 78,46 | +1,09% | +1,05% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-07 | 16,59 | 16,41 | +1,10% | -1,48% | 62,78 | 62,08 | +1,13% | +4,57% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-12-07 | 22,56 | 22,58 | -0,09% | -7,24% | 85,38 | 85,42 | -0,06% | -1,54% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-07 | 12,98 | 12,85 | +1,01% | -11,70% | 55,71 | 55,12 | +1,07% | -10,10% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-07 | 10,85 | 10,74 | +1,02% | -8,82% | 41,06 | 40,63 | +1,06% | -3,22% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-07 | 8,42 | 8,34 | +0,96% | -17,85% | 36,14 | 35,78 | +1,01% | -16,36% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-12-07 | 4,52 | 4,47 | +1,12% | -15,04% | 17,11 | 16,91 | +1,15% | -9,82% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-07 | 10,29 | 10,19 | +0,98% | -9,34% | 38,94 | 38,55 | +1,01% | -3,77% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-07 | 8,14 | 8,06 | +0,99% | -18,19% | 34,94 | 34,57 | +1,05% | -16,71% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-07 | 19,27 | 19,07 | +1,05% | -16,65% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-12-07 | 4,29 | 4,25 | +0,94% | -15,55% | 16,24 | 16,08 | +0,97% | -10,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)