Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych PLN 2018-10-31 199,85 200,77 -0,46% -16,69% - - - - kup on-line
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 PLN 2018-11-30 138,28 140,83 -1,81% -1,44% - - - - kup on-line
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 PLN 2018-10-31 117,49 116,89 +0,51% -22,39% - - - - kup on-line
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 w likwidacji PLN 2018-11-30 106,43 106,75 -0,30% -13,40% - - - - kup on-line
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny PLN 2018-12-10 123,95 123,90 +0,04% -1,38% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji PLN 2018-12-07 97,45 98,25 -0,81% -16,36% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Strategii PLN 2018-12-10 96,04 96,34 -0,31% -3,13% - - - - kup on-line
Beta ETF WIG20 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-12-10 37,33 37,99 -1,74% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji PLN 2018-12-10 80,37 80,40 -0,04% -31,03% - - - - kup on-line
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych PLN 2018-12-10 92,77 92,69 +0,09% -13,32% - - - - kup on-line
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ PLN 2018-11-30 115,25 114,99 +0,23% -1,24% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Zagraniczny PLN 2018-12-10 1002,37 1007,46 -0,51% -4,47% - - - - kup on-line
Generali Regularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-11-30 109,91 110,08 -0,15% +1,66% - - - - kup on-line
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Multiasset PLN 2018-12-10 89,89 89,64 +0,28% -25,14% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Multistrategia PLN 2018-12-10 9,57 9,60 -0,31% 0,00% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return PLN 2018-12-10 104,81 105,26 -0,43% -10,27% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) PLN 2018-12-10 118,54 118,63 -0,08% -1,90% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2018-12-10 107,98 108,03 -0,05% -16,97% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl PLN 2018-12-05 18,77 18,69 +0,43% +7,38% - - - - kup on-line
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-11-30 352,23 362,54 -2,84% -3,96% - - - - kup on-line
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa PLN 2018-11-30 111,30 109,20 +1,92% -0,63% - - - - kup on-line
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant PLN 2018-11-30 100,58 100,44 +0,14% -4,18% - - - - kup on-line
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra PLN 2018-11-30 120,04 115,07 +4,32% -1,04% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral PLN 2018-11-30 119,62 120,06 -0,37% +2,70% - - - - kup on-line
Pekao Dłużny Aktywny subfundusz PLN 2018-12-10 9,83 9,83 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu PLN 2018-12-10 10,47 10,46 +0,10% -2,06% - - - - kup on-line
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas PLN 2018-12-10 11,70 11,73 -0,26% -2,50% - - - - kup on-line
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2018-11-30 987,89 995,56 -0,77% -11,40% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny PLN 2018-12-10 102,82 103,42 -0,58% -12,24% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji PLN 2018-12-10 1055,25 1058,22 -0,28% -12,52% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) PLN 2018-12-10 141,33 142,25 -0,65% -10,37% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja PLN 2018-12-05 96,06 96,30 -0,25% -5,28% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral PLN 2018-12-10 132,42 132,10 +0,24% -0,20% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities PLN 2018-12-10 167,13 168,28 -0,68% -8,27% - - - - kup on-line
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny PLN 2018-12-10 81,01 81,12 -0,14% -20,21% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture PLN 2018-12-10 439,92 437,30 +0,60% -22,16% - - - - kup on-line
Udziałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji PLN 2018-11-30 102,40 103,75 -1,30% 0,00% - - - - kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)