Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-10 | 18,26 | 18,48 | -1,19% | -2,09% | 78,23 | 79,31 | -1,36% | -0,39% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-10 | 16,35 | 16,59 | -1,45% | -2,91% | 61,63 | 62,78 | -1,84% | +2,45% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-12-10 | 22,30 | 22,56 | -1,15% | -9,09% | 84,06 | 85,38 | -1,54% | -4,07% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-10 | 12,76 | 12,98 | -1,69% | -13,55% | 54,67 | 55,71 | -1,86% | -12,05% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-10 | 10,66 | 10,85 | -1,75% | -10,79% | 40,18 | 41,06 | -2,14% | -5,87% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-10 | 8,28 | 8,42 | -1,66% | -19,46% | 35,48 | 36,14 | -1,83% | -18,06% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-12-10 | 4,44 | 4,52 | -1,77% | -16,85% | 16,74 | 17,11 | -2,16% | -12,26% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-10 | 10,12 | 10,29 | -1,65% | -11,15% | 38,15 | 38,94 | -2,04% | -6,25% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-10 | 8,00 | 8,14 | -1,72% | -19,84% | 34,28 | 34,94 | -1,89% | -18,45% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-10 | 18,94 | 19,27 | -1,71% | -18,40% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-12-10 | 4,22 | 4,29 | -1,63% | -17,25% | 15,91 | 16,24 | -2,02% | -12,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)