Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus | EUR | 2018-12-11 | 137,89 | 138,37 | -0,35% | -4,63% | 591,70 | 592,85 | -0,19% | -2,63% |  |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-11 | 109,81 | 109,81 | 0,00% | -6,66% | 471,21 | 470,48 | +0,15% | -4,70% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-11 | 117,45 | 117,44 | +0,01% | -4,00% | 441,61 | 442,68 | -0,24% | +0,80% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-11 | 79,93 | 79,93 | 0,00% | -10,68% | 342,99 | 342,46 | +0,15% | -8,80% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) | USD | 2018-12-11 | 84,42 | 84,41 | +0,01% | -8,71% | 317,42 | 318,18 | -0,24% | -4,14% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-11 | 106,14 | 106,14 | 0,00% | -7,13% | 455,46 | 454,76 | +0,15% | -5,18% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-11 | 113,62 | 113,61 | +0,01% | -4,48% | 427,21 | 428,24 | -0,24% | +0,30% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-11 | 77,32 | 77,32 | 0,00% | -11,13% | 331,79 | 331,28 | +0,15% | -9,25% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-11 | 356,10 | 356,09 | 0,00% | -9,87% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-12-11 | 81,72 | 81,72 | 0,00% | -9,15% | 307,27 | 308,04 | -0,25% | -4,60% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-11 | 17,03 | 17,03 | 0,00% | -5,18% | 73,08 | 72,97 | +0,15% | -3,18% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-11 | 11,08 | 11,08 | 0,00% | -6,58% | 47,55 | 47,47 | +0,15% | -4,61% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-11 | 16,24 | 16,24 | 0,00% | -5,69% | 69,69 | 69,58 | +0,15% | -3,71% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-11 | 18,48 | 18,55 | -0,38% | -8,97% | 69,48 | 69,92 | -0,63% | -4,41% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-11 | 10,87 | 10,87 | 0,00% | -7,09% | 46,64 | 46,57 | +0,15% | -5,14% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-12-11 | 12,36 | 12,41 | -0,40% | -10,30% | 46,47 | 46,78 | -0,65% | -5,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)