Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2018-11-28 | 17,34 | 17,37 | -0,17% | -3,45% | 83,91 | 84,06 | -0,18% | -0,79% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-28 | 13,32 | 13,34 | -0,15% | -2,63% | - | - | - | - | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 23,95 | 23,99 | -0,17% | -1,60% | 90,89 | 90,44 | +0,49% | +5,85% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 16,03 | 16,05 | -0,12% | -4,30% | 68,80 | 68,83 | -0,04% | -2,40% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 19,27 | 19,26 | +0,05% | +3,10% | 82,70 | 82,59 | +0,14% | +5,14% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 199,38 | 199,76 | -0,19% | -3,71% | 855,72 | 856,63 | -0,11% | -1,80% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 31,86 | 31,91 | -0,16% | -0,93% | 120,90 | 120,30 | +0,50% | +6,57% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 26,02 | 26,02 | 0,00% | +3,79% | 111,67 | 111,58 | +0,08% | +5,84% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-28 | 29,35 | 29,40 | -0,17% | -1,41% | 111,38 | 110,84 | +0,48% | +6,06% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World High Yield C Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-11 | 98,03 | 97,89 | +0,14% | -4,21% | 420,66 | 419,41 | +0,30% | -2,19% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-11 | 19,12 | 19,03 | +0,47% | -0,52% | 82,05 | 81,53 | +0,63% | +1,57% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-11 | 16,69 | 16,69 | 0,00% | -4,63% | 62,75 | 62,91 | -0,25% | +0,14% | |
|
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-11 | 13,62 | 13,62 | 0,00% | -2,78% | 51,21 | 51,34 | -0,25% | +2,08% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-11 | 22,70 | 22,58 | +0,53% | +3,04% | 97,41 | 96,74 | +0,69% | +5,21% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-11 | 14,10 | 14,09 | +0,07% | -1,19% | 53,02 | 53,11 | -0,18% | +3,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-11 | 13,21 | 13,12 | +0,69% | -0,90% | 56,69 | 56,21 | +0,84% | +1,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-11 | 14,94 | 14,89 | +0,34% | -4,66% | 56,17 | 56,13 | +0,09% | +0,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-11 | 12,46 | 12,37 | +0,73% | -1,35% | 53,47 | 53,00 | +0,88% | +0,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-11 | 17,68 | 17,64 | +0,23% | -1,94% | 66,48 | 66,49 | -0,02% | +2,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-11 | 18,14 | 18,10 | +0,22% | -2,53% | 68,21 | 68,23 | -0,03% | +2,35% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond | USD | 2018-12-11 | 14,60 | 14,54 | +0,41% | -2,73% | 54,90 | 54,81 | +0,16% | +2,14% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond C Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-11 | 447,63 | 447,62 | 0,00% | -0,12% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond D Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-11 | 398,60 | 398,60 | 0,00% | -1,06% | - | - | - | - | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2018-12-11 | 134,77 | 135,05 | -0,21% | -4,77% | 512,07 | 512,16 | -0,02% | +0,72% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-11 | 139,71 | 140,01 | -0,21% | -4,33% | 599,51 | 599,87 | -0,06% | -2,32% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-11 | 98,61 | 98,83 | -0,22% | -9,55% | 423,14 | 423,44 | -0,07% | -7,64% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-11 | 38,72 | 38,76 | -0,10% | -5,97% | 166,15 | 166,07 | +0,05% | -3,99% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-11 | 43,45 | 43,49 | -0,09% | -3,29% | 163,37 | 163,93 | -0,34% | +1,55% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-11 | 26,13 | 26,16 | -0,11% | -11,06% | 112,13 | 112,08 | +0,04% | -9,19% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2018-12-11 | 18,37 | 18,39 | -0,11% | -8,61% | 69,07 | 69,32 | -0,36% | -4,03% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-11 | 167,45 | 167,63 | -0,11% | -6,38% | 718,54 | 718,21 | +0,05% | -4,41% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-11 | 40,85 | 40,89 | -0,10% | -3,72% | 153,60 | 154,13 | -0,35% | +1,09% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-11 | 113,64 | 113,76 | -0,11% | -11,45% | 487,64 | 487,40 | +0,05% | -9,58% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-12-11 | 23,02 | 23,04 | -0,09% | -9,37% | 86,56 | 86,85 | -0,34% | -4,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)