Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 14,90 | 14,96 | -0,40% | -5,28% | 64,04 | 64,19 | -0,24% | -3,15% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-12 | 12,07 | 12,12 | -0,41% | -2,50% | 45,58 | 45,57 | +0,02% | +3,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 14,00 | 14,05 | -0,36% | -5,85% | 60,17 | 60,29 | -0,19% | -3,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-12 | 10,96 | 11,00 | -0,36% | -3,09% | 41,39 | 41,36 | +0,07% | +2,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 164,53 | 163,69 | +0,51% | +0,91% | 707,18 | 702,41 | +0,68% | +3,17% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 136,43 | 135,89 | +0,40% | -5,26% | 586,40 | 583,12 | +0,56% | -3,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-12 | 157,32 | 156,66 | +0,42% | -2,46% | 594,09 | 589,04 | +0,86% | +3,38% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 143,30 | 142,57 | +0,51% | -1,42% | 615,93 | 611,78 | +0,68% | +0,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 128,93 | 128,42 | +0,40% | -5,73% | 554,17 | 551,06 | +0,56% | -3,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-12 | 148,60 | 147,97 | +0,43% | -2,94% | 561,16 | 556,37 | +0,86% | +2,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)