Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2018-12-12 85,90 85,88 +0,02% -9,72% 369,21 368,52 +0,19% -7,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2018-12-12 90,12 90,10 +0,02% -8,45% 429,39 431,15 -0,41% -8,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2018-12-12 9,23 9,23 0,00% -7,33% 34,86 34,70 +0,43% -1,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2018-12-12 95,30 95,29 +0,01% -6,61% 364,68 362,06 +0,72% -0,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2018-12-12 98,11 98,10 +0,01% -6,04% 421,70 420,96 +0,18% -3,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2018-12-12 97,09 97,07 +0,02% -6,29% 417,31 416,54 +0,19% -4,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2018-12-12 857,85 857,69 +0,02% -9,71% 3687,21 3680,43 +0,18% -7,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2018-12-12 851,06 850,85 +0,02% -8,47% 4055,05 4071,49 -0,40% -8,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 9,92 9,93 -0,10% -7,46% 42,58 42,58 -0,02% -5,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 38,72 38,72 0,00% -4,75% 146,94 145,98 +0,66% +2,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 31,66 31,60 +0,19% -0,19% 135,88 135,51 +0,27% +1,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 10,45 10,45 0,00% -7,85% 44,85 44,81 +0,08% -6,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 35,70 35,71 -0,03% -5,23% 135,47 134,63 +0,63% +1,95% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2018-12-12 155,80 155,84 -0,03% -6,25% 588,35 585,96 +0,41% -0,64% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-12 12,99 12,94 +0,39% -3,99% 49,05 48,65 +0,82% +1,75% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-12 12,73 12,73 0,00% +2,33% 54,72 54,63 +0,17% +4,63% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-12 10,63 10,59 +0,38% -0,84% 40,14 39,82 +0,81% +5,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-12 117,60 117,50 +0,09% +2,12% 505,47 504,20 +0,25% +4,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2018-12-12 126,81 126,81 0,00% -1,28% 478,87 476,81 +0,43% +4,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-12 120,31 120,31 0,00% -1,76% 454,33 452,37 +0,43% +4,11% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)